چگونه معامله گران می‌توانند از توییتر (twitter) برای پیش‌بینی حرکت قیمت بیت کوین (bitcoin price) استفاده کنند؟

توییتر و قیمت بیت کوین (anticipate bitcoin price with the help of tiwtter)

قیمت بیت کوین (BTC) در این ماه چهار رقمی شد و سری به ۱۰ هزار دلار زد. درست مانند تعداد توییت هایی که در توییتر و جست و جو هایی که در موتورهای جست و جو درباره بیت کوین شد. تعداد این توییت ها و جست و جو ها در دو سال اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است.

تا به امروز میان عوامل خارجی و روند قیمت بیت کوین رابطه‌های زیادی برقرار شده است.  نکته قابل توجه این است که معیارهای رسانه های اجتماعی در این میان بیشترین و قوی‌ترین روابط را با قیمت بیت کوین برقرار کرده‌اند. معیارهایی مانند تعداد توییت‌های انجام شده درباره ارز های دیجیتال خاص (tweets)، تعداد نظرات (comment) یا پست های (post) گذاشته شده درباره آن‌ها و حجم روزانه جستجوهای انجام شده درباره یک موضوع مرتبط با رمزارزها.

در حال حاضر یکی از موضوعات داغ دنیای ارز های دیجیتال، موضوع توییتر و بیت کوین، توییت ها و بیت کوین، توییتر و قیمت بیت کوین و … است. کسی که قصد فعالیت در این بازار را دارد مطمئنان می‌داند که باید از هر اطلاعاتی که به دست میاورد استفاده کند. حال بررسی و در نظر گرفتن رابطه میان توییت و قیمت بیت کوین یا توییتر و بیت کوین می‌تواند حداقل ارزش بررسی را داشته باشد.

انجام تجزیه و تحلیل احساسات (یا sentimental analysis که گاهی اوقات به عنوان نظرکاوی یا عقیده کاوی یا هوش مصنوعی احساسات شناخته می‌شود) بر روی این نوع داده‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران در پیش بینی قیمت و بازده سرمایه گذاری خود کمک کند. روشی که برای سرمایه گذاران سنتی رویکردی جدید است. 

تجزیه و تحلیل توییت ها و قیمت بیت کوین از سال ۲۰۱۷تا ۲۰۱۹

با نگاهی به تعداد روزانه توییت های انجام شده درباره بیت کوین از سال ۲۰۱۷ تا کنون، متوجه می‌شویم که تعداد این توییت ها در اواخر سال ۲۰۱۷ به بیشترین مقدار خود رسیده است. در تاریخ ۷ دسامبر سال ۲۰۱۷، تعداد ۱۵۵،۶۰۰ توییت درباره بیت کوین ایجاد شده است که رکورددار تمامی دوران است. به دنبال این تاریخ، در طول سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تعداد متوسط توییت ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته. اگرچه در ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ به دنبال یک تغییر قیمت در بیت کوین تعداد توییت‌ها هم یک قله‌ی کوچک‌تر را در نمودار به وجود آورده است.

تعداد توییت های انجام شده از ژانویه 2017 تا دسامبر 2019

بنابراین روند و رابطه‌ای که میان تعداد توییت ها و بیت کوین وجود دارد می‌تواند نشان دهد که هر دو متغیر با یکدیگر مرتبط هستند. یا حتی شاید بتوان گفت که یکی بتواند دیگری را پبشبینی کند. همانطور که انتظار می رود، در طول سال ۲۰۱۷ ارتباط (correlation) بین قیمت و تعداد توییت ها به بالاترین میزان خود در طول سال‌ها یعنی ۰.۸۶ رسیده است.

همبستگی (مثبت ۱) به این معنی است که بیت کوین و تعداد توییت ها کاملا با یکدیگر همبستگی مثبت دارند. یعنی مثلا اگر قیمت بیت کوین ۵۰ درصد افزایش یابد، تعداد توییت ها هم ۵۰ درصد افزایش میابد. همبستگی (منفی ۱) بدان معنی است که آنها کاملا با یکدیگر همبستگی معکوس دارند. یعنی مثلا اگر قیمت بیت کوین ۵۰ درصد افزایش یابد، تعداد توییت ها ۵۰ درصد کاهش میابد. علاوه بر این، یک همبستگی (صفر) به آن معنا است که این دو متغیر هیچ همبستگی ای با یکدیگر ندارند.

در سال ۲۰۱۸ با وجود کاهش همبستگی میان قیمت و تعداد توییت ها، همچنان این همبستگی ۰.۷۴ باقی مانده است. این رابطه در سال ۲۰۱۹ بسیار پایین تر (کمتر از ۰.۱۲) آمده. اگر چه باز هم در سال ۲۰۲۰ این همبستگی در حال افزایش است.

همبستگی میان قیمت بیت کوین و تعداد توییت های روزانه درباره بیت کوین

توییت ها به عنوان پیش بینی کننده حجم بیت کوین

به گزارش رابکس و به نقل از کوینتلگراف، همبستگی‌های بالا میان قیمت بیت کوین و تعداد توییت ها ممکن است علاقه مندان را تحریک کند که فکر کنند می‌توانند قیمت بیت کوین را با استفاده از تعداد توییت ها پیشبینی کنند. با این حال، با استفاده از تجزیه و تحلیل‌های سالانه، نتایج قابل توجهی بین تعداد توییت ها و حجم بیت کوین مشاهده شده است. حجم بیت کوین یک پارامتر و ورودی مهم برای سرمایه گذاران برای وارد کردن متغیرهای رسانه‌های اجتماعی به تجزیه و تحلیل‌های فنیشان است.

زمانی که صحبت از تاثیر توییت ها بر حجم بیت کوین می‌شود، رابطه میان این دو متغیر در طول سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۸ یا ۲۰۱۹ قوی‌تر و در طول سالها قابل توجه‌تر است. در سال ۲۰۱۷، اگر تعداد توییتها ۱٪ افزایش میافت، می‌توانستیم فرض کنیم که حجم بیت کوین در همان روز احتمالا ۲.۶٪ افزایش یابد. این رابطه برای سالهای دیگر نیز ادامه دارد اما افزایش حجم در هر دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ زیر ۱ درصد بوده است.

با تجزیه و تحلیل قدرت آینده توییت ها برای پیش بینی حجم روز آینده بیتکوین، نتایج قابل توجهی با اندازه مشابه یافت شد. در سال ۲۰۱۷ اگر تعداد توییت ها ۱٪ افزایش میافت، حچم بیت کوین ۲.۵٪ بالا میرفت. این عدد برای سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب ۰.۶۴٪ و ۰.۷۲ درصد است.

آیا توییت ها بازده (return) بیت کوین را به طور دقیق پیش بینی می‌کنند؟

جام مقدس هر بازار مالی، توانایی پیش بینی بازده‌های آینده است. به نقل از کوینتلگراف در طول سالها، ما بین تعداد توییت ها و بازده‌های بیت کوین نتیجه قابل توجهی پیدا نکردیم. هنگام تلاش برای ایجاد رابطه بین تعداد توییت ها و بازده های بعدی بیت کوین، نتیجه قابل توجهی یافت نشد، از این رو نمی‌توانیم نتیجه مشابهی را که در مورد حجم بیت کوین آوردیم، برای بازده بیت کوین هم بیاوریم.

دورنمایی از این رابطه

از ابتدای سال، بیت کوین شاهد رشد چشمگیری بوده و در ژانویه یک بازده ۲۷ درصدی را برای هج فاندهای (صندوق های پوشش ریسک) ارزهای دییجتال تجریه کرده است. این از سال ۲۰۱۷ تا کنون بالاترین عملکرد بوده است. این داده با آلتکوین ها که حتی روند مثبت قویتری را داشته‌اند همسو و همجهت می‌باشد. این موضوع همچنین درب را برای تحقیق بیشتر در مورد اینکه آیا روندهای اجتماعی که قبلا مشاهده شده است واقعا بر حجم معاملات رمزنگاری تأثیر می‌گذارد یا نه، باز می‌گذارد. پاسخ دادن به این موضوع که آیا شروع سال ۲۰۲۰ ویژگی های مشابهی را با دوره های صعودی در سال ۲۰۱۷ یا ۲۰۱۹ دارد یا خیر و اینکه آیا می‌توان از رابطه میان تعداد توییت ها و قیمت بیت کوین یا حجم آن استفاده کرد یا نه نیز می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

قیمت روزانه بیت کوین از ۱ ژانویه تا ۱۳ فوریه سال ۲۰۲۰

وقتی صحبت از میانگین توییت های انجام شده درباره بیت کوین در ژانویه و فوریه امسال می شود، باید بگوییم که این میانگین نسبت به مقدار و زمان مشابه در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در واقع از میانگین روزانه ۱۸.۹۷۲ توییت در سال ۲۰۱۹ به میزان میانگین ۲۲،۰۷۰ توییت در آغاز سال ۲۰۲۰ رسیده است. علاوه بر این، یک افزایش غیر طبیعی در تعداد توییت ها در ۲ فوریه نیز اتفاق افتاد و میانگین توییت های این ماه به مقدار ۳۱.۹۴۵ توییت (در مقایسه با تعداد توییت های ماه ژانویه یعنی ۱۷۹۲۹) توییت افزایش یافته است.

تعداد توییت های روزانه از ۱ ژانویه تا ۱۳ فوریه ۲۰۲۰

ادامه …

به دنبال این روند، متوجه می‌شویم که رابطه برقرار شده بین تعداد توییت و حجم بیت کوین نیز در یک ماه و نیم اول سال ۲۰۲۰ قابل مشاهده است. با این وجود، میزان تاثیرگذاری تعداد توییت ها بر روی حجم، کمتر از سال های دیگر بوده است.

زمانی که تعداد توییت ها ۱٪ افزایش یافت، حجم بیت کوین در همان روز ۰.۴۲۳٪ افزایش یافت. این تاثیر نسبت به قدرت پیش بینی تعداد توییت ها کمی کتر است. زمانی که امروز تعداد توییت ها ۱٪ افزایش بیابد، قیمت بیت کوین در روز بعد ۰.۴۴٪ افزایش می‌یابد.

با نگاه به جلو، سرمایه گذاران می‌توانند تاثیر تعداد توییت ها را در تجزیه و تحلیل خود بگنجانند. این موضوع با توجه به آنکه گفته می‌شود یک اتفاق بزرگ احتمال بازار ارز های دیجیتال را به زودی تغییر خواهد داد، حداقل ارزش بررسی را دارد.

بنابراین، با نگاه به پارامترهای شبکه‌های اجتماعی مانند تعداد توییت ها، تحلیل گران با توانایی و قدرت بیشتری می‌توانند روند بیت کوین را پیش بینی کنند و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بهینه‌تر سازند.

پیوست

تجزیه و تحلیل احساسات چیست ؟

تجزیه و تحلیل احساسات (گاهی اوقات به عنوان نظرکاوی یا عقیده کاوی یا هوش مصنوعی احساسات شناخته می‌شود) به استفاده از پردازش زبان طبیعی، تجزیه و تحلیل متن، زبان‌شناسی محاسباتی، و بیومتریک به شناسایی سیستماتیک، استخراج، سنجش کمیت، و مطالعه حالات مؤثر و اطلاعات ذهنی اشاره دارد. تجزیه و تحلیل احساسات به طور گسترده‌ای در موارد صدای مشتری مانند بررسی و پاسخ نظر سنجی، آنلاین و رسانه‌های اجتماعی و در موارد مراقبت بهداشت برای کاربردهایی از بازاریابی تا خدمات به مشتریان برای پزشکی اعمال می‌شود.

به طور کلی، تجزیه و تحلیل احساسات به تعیین نگرش یک سخنران، نویسنده، یا موضوع دیگر با توجه به برخی از موضوع یا قطبیت متن کلی یا واکنش احساسی به یک سند، تعامل، یا رویداد کمک می‌کند. نگرش ممکن است یک قضاوت یا ارزیابی (نظریه ارزیابی را ببینید)، حالت مؤثر (احساس نویسنده یا سخنران)، یا ارتباط عاطفی باشد. (اثر عاطفی در نظر گرفته شده توسط نویسنده یا مخاطب).

حال افراد با استفاده از این مفهوم می‌توانند رابطه میان توییتر و بیت تکوین (یا توییتر و قیمت بیت کوین یا توییت ها و قیمت بیت کوین) را استخراج کنند.

منبع مطلب: cointelegraph
داده‌های مربوط به تعداد توییت ها: bitinfocharts

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *